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亚博:国贸控股:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

编辑:亚博 来源:亚博 创发布时间:2021-05-09阅读37745次
  本文摘要:9月20日,据上清所报道,厦门国贸控股有限公司白鱼发售了2019年度第四期超短期融资券。

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9月20日,据上清所报道,厦门国贸控股有限公司白鱼发售了2019年度第四期超短期融资券。采购说明书显示,本期债券发售金额为5亿元,发售期为88天,以同样的利率发售,票面利率由集中在记账制作结果上确认。本期债券主承销商、记账管理人员为中国建设银行。

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上市日期2019年9月23日,起始日期2019年9月24日,上市流通日期2019年9月25日,兑付日期2019年12月21日。据报道,本期超短期融资券注册金额共计60亿元,用于补充公司的流动资金,偿还债务公司的债务。其中,40亿元作为补充发行人子公司流动资金的20亿元作为公司偿还金融机构债务和过期的必要债务融资工具。

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本期发售超短期融资券5亿元,采购资金用于偿还发行人总部的债务融资工具:截至本采购说明书签订日,发行人总部偿还债务融资工具30亿元,子公司国贸股偿还债务融资工具75亿元,子公司信用股偿还债务融资工具25亿元,子公司国贸房地产偿还债务融资工具6亿元,发行人偿还债务融资工具136亿元。

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